訂正有価証券報告書-第68期(2019/08/21-2020/08/20)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月21日 至 2019年8月20日 | 自 2019年8月21日 至 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,459 | 210,019 |
| 減価償却費 | 710,699 | 734,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 871 | -378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,590 | -6,758 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,555 | -19,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,621 | -2,586 |
| 支払利息 | 11,368 | 11,545 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -199 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,830 | 7,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,086 | 391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,037 | 391,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,240 | -44,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,459 | -52,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,795 | 83,613 |
| その他 | -31,221 | 43,818 |
| 小計 | 975,804 | 1,354,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,621 | 2,586 |
| 利息の支払額 | -11,388 | -11,513 |
| 法人税等の支払額 | -86,681 | -151,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,355 | 1,194,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,500 | -82,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,800 | 82,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -731,551 | -295,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,289 | -67,348 |
| その他 | 183 | -2,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -741,157 | -364,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -170,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -161,821 | -192,086 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,040 | -20,040 |
| 配当金の支払額 | -78,034 | -77,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,896 | -460,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,697 | 369,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,746 | 911,545 |