有価証券報告書-第67期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月21日 至 2018年8月20日 | 自 2018年8月21日 至 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,340 | 388,459 |
| 減価償却費 | 731,140 | 710,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 635 | 871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,099 | 6,590 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,784 | 38,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,678 | -2,621 |
| 支払利息 | 15,186 | 11,368 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -199 |
| 有形固定資産除却損 | 1,089 | 10,830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,565 | -245,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,233 | -21,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,525 | 119,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,027 | -11,795 |
| その他 | 1,083 | -31,221 |
| 小計 | 1,177,818 | 975,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,678 | 2,621 |
| 利息の支払額 | -15,275 | -11,388 |
| 法人税等の支払額 | -103,963 | -86,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,257 | 880,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,700 | -81,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,200 | 116,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,606 | -731,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,289 | -45,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | － |
| その他 | 129 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,205 | -741,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | 100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -185,084 | -161,821 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,360 | -20,040 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -71,932 | -78,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,377 | -159,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,673 | -20,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 562,444 | 541,746 |