有価証券報告書-第66期(平成29年8月21日-平成30年8月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月21日 至 2017年8月20日 | 自 2017年8月21日 至 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,612 | 323,340 |
| 減価償却費 | 673,573 | 731,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | 635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,454 | -3,099 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | -2,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 951 | 16,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,350 | -2,678 |
| 支払利息 | 16,119 | 15,186 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -317 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,897 | 1,089 |
| 無形固定資産除却損 | 2,827 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,362 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,367 | 173,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,552 | -9,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,962 | -75,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,022 | 8,027 |
| その他 | 2,963 | 1,083 |
| 小計 | 1,039,456 | 1,177,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,350 | 2,678 |
| 利息の支払額 | -16,114 | -15,275 |
| 法人税等の支払額 | -165,482 | -103,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,209 | 1,061,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122,400 | -120,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,000 | 119,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027,255 | -388,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,118 | -64,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,125 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,560 | 60 |
| その他 | -43 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,059,003 | -454,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -280,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -236,473 | -185,084 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,400 | -33,360 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -66,001 | -71,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,874 | -470,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,668 | 136,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 425,770 | 562,444 |