有価証券報告書-第65期(平成28年8月21日-平成29年8月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月21日 至 2016年8月20日 | 自 2016年8月21日 至 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,664 | 409,612 |
| 減価償却費 | 593,563 | 673,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,720 | -139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,144 | 6,454 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,850 | 6,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 150,718 | 951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,177 | -2,350 |
| 支払利息 | 17,067 | 16,119 |
| 退職給付制度改定損 | 103,441 | － |
| 有形固定資産売却益 | -350 | -317 |
| 有形固定資産除却損 | 2,012 | 5,897 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2,827 |
| 投資有価証券売却益 | － | -1,362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,377 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,052 | -156,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,187 | 7,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,528 | 82,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,605 | -15,022 |
| その他 | -28,821 | 2,963 |
| 小計 | 974,618 | 1,039,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,177 | 2,350 |
| 利息の支払額 | -17,053 | -16,114 |
| 法人税等の支払額 | -126,982 | -165,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 832,760 | 860,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,900 | -122,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,200 | 124,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472,217 | -1,027,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 404 | 380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,050 | -20,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -16,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,560 |
| その他 | -557 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,121 | -1,059,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -259,897 | -236,473 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,950 | -29,400 |
| 配当金の支払額 | -71,995 | -66,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,842 | -31,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,203 | -230,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 656,439 | 425,770 |