流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比べ20百万円減少し、71億68百万円となりました。主な要因は、流動資産の現金及び預金が31百万円、電子記録債権が83百万円、仕掛品が35百万円、有形固定資産の機械及び装置(純額)が2億44百万円増加、有形固定資産の建物(純額)が53百万円、有形固定資産のその他(純額)に含まれる建設仮勘定が2億39百万円、有形固定資産のリース資産(純額)が1億18百万円減少したことによるものです。
負債合計は1億34百万円減少し、25億68百万円となりました。主な要因は、流動負債の短期借入金が47百万円、賞与引当金が43百万円,固定負債の退職給付引当金が51百万円増加、流動負債の買掛金が63百万円、流動負債のその他に含まれる未払金が54百万円、固定負債のリース債務が1億16百万円減少したことによるものです。
純資産合計は1億13百万円増加し、45億99百万円となりました。主な要因は、株主資本の利益剰余金が1億9百万円増加したことによるものです。

2018/06/22 15:10