広済堂 HD（7868）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 7億4300万
- 2009年3月31日
- -4億6000万
- 2009年12月31日
- 9億8600万
- 2010年3月31日 +87.63%
- 18億5000万
- 2010年9月30日
- -91億1000万
- 2010年12月31日 -11.32%
- -101億4100万
- 2011年3月31日 -9.63%
- -111億1800万
- 2011年9月30日
- 5億3900万
- 2012年3月31日 -92.58%
- 4000万
- 2012年9月30日 +300%
- 1億6000万
- 2013年3月31日 +762.5%
- 13億8000万
- 2013年9月30日 -95.65%
- 6000万
- 2014年3月31日 +999.99%
- 9億2000万
- 2014年9月30日
- -14億5000万
- 2015年3月31日
- -11億5000万
- 2015年9月30日
- 5億4000万
- 2016年3月31日 +140.74%
- 13億
- 2016年9月30日
- -14億
- 2017年3月31日
- -6億
- 2017年9月30日
- 31億
- 2018年3月31日
- -18億
- 2018年9月30日
- 20億5000万
- 2019年3月31日 +87.8%
- 38億5000万
- 2019年9月30日
- -18億
- 2020年3月31日
- -14億
- 2020年9月30日 -28.57%
- -18億
- 2021年3月31日 ±0%
- -18億
- 2021年9月30日
- 42億
- 2022年3月31日 ±0%
- 42億
- 2022年9月30日
- -41億
- 2023年3月31日 ±0%
- -41億
- 2024年9月30日
- 125億
- 2025年3月31日 +4%
- 130億
- 2025年9月30日
- -50億
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※2 当社及び一部の連結子会社では、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行6行とコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。2025/06/26 12:05
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (ロ) 財政政策2025/06/26 12:05
当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、内部資金の活用及び金融機関からの借入等により資金調達を行っており、資金調達コストの低減に努めております。また、国内金融機関と総額75億円のコミットメントラインを締結することで、流動性の補完にも対応可能とし、グループ全体の借入金等の削減も図っております。
② 中期経営計画「中期経営計画4.0」1年目の総括
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
