キャッシュ・フローの状況
2025年5月15日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -84億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 40億8600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -29億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,235 | -4,495 | 3,462 | -3,260 | - | 13,917 | 通期 | 4,883 | -8,528 | 2,841 | -3,645 | - | 12,894 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,487 | -4,725 | -1,243 | -2,238 | - | 9,382 | 通期 | 2,763 | -5,935 | 1,831 | -3,172 | - | 11,542 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,824 | 950 | -65 | 2,774 | - | 14,246 | 通期 | 4,472 | 5,910 | -7,635 | 10,382 | - | 14,294 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,994 | -498 | -1,102 | 1,496 | - | 14,679 | 通期 | 4,432 | -1,530 | -1,549 | 2,902 | - | 15,633 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,196 | -1,147 | -1,148 | 1,049 | - | 15,529 | 通期 | 3,976 | -1,354 | 7,477 | 2,622 | - | 25,727 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,666 | -95 | -14,195 | 1,571 | - | 13,140 | 通期 | 3,110 | 56 | -15,838 | 3,166 | - | 13,093 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,466 | -307 | 920 | 1,159 | - | 15,174 | 通期 | 3,660 | -700 | 5,540 | 2,960 | - | 21,597 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,254 | -1,083 | -6,582 | 3,171 | - | 18,269 | 通期 | 6,293 | -3,936 | -5,400 | 2,357 | -1,873 | 18,635 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,699 | -8,358 | -1,911 | -3,659 | - | 13,075 | 通期 | 10,000 | -9,018 | -712 | 982 | -2,927 | 18,916 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -11,581 | 3,936 | 770 | -7,645 | - | 12,123 | 通期 | -8,453 | 4,086 | -2,945 | -4,367 | - | 11,690 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -36億4500万
- 2017年3月（連）
- -31億7200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 103億8200万
- 2019年3月（連） -72.05%
- 29億200万
- 2020年3月（連） -9.65%
- 26億2200万
- 2021年3月（連） +20.75%
- 31億6600万
- 2022年3月（連） -6.51%
- 29億6000万
- 2023年3月（連） -20.37%
- 23億5700万
- 2024年3月（連） -58.34%
- 9億8200万
- 2025年3月（連） マイ転
- -43億6700万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連）
- -18億7300万
- 2024年3月（連） -56.27%
- -29億2700万
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 13.78%
- 2017年3月（連）
- 7.92%
- 2018年3月（連）
- 12.26%
- 2019年3月（連）
- 12.24%
- 2020年3月（連）
- 11.33%
- 2021年3月（連）
- 9.87%
- 2022年3月（連）
- 10.35%
- 2023年3月（連）
- 17.16%
- 2024年3月（連）
- 28.2%
- 2025年3月（連）
- -22.07%