広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 9:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -82億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 28億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 187億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 25 | -47 | -12 | -22 | - | 94 | 通期 | 28 | -59 | 18 | -32 | - | 115 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 18 | 10 | -1 | 28 | - | 142 | 通期 | 45 | 59 | -76 | 104 | - | 143 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 20 | -5 | -11 | 15 | - | 147 | 通期 | 44 | -15 | -15 | 29 | - | 156 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 22 | -11 | -11 | 10 | - | 155 | 通期 | 40 | -14 | 75 | 26 | - | 257 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 17 | -1 | -142 | 16 | - | 131 | 通期 | 31 | 1 | -158 | 32 | - | 131 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 15 | -3 | 9 | 12 | - | 152 | 通期 | 37 | -7 | 55 | 30 | - | 216 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 43 | -11 | -66 | 32 | - | 183 | 通期 | 63 | -39 | -54 | 24 | -19 | 186 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 47 | -84 | -19 | -37 | - | 131 | 通期 | 100 | -90 | -7 | 10 | -29 | 189 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -116 | 39 | 8 | -76 | - | 121 | 通期 | -85 | 41 | -29 | -44 | -20 | 117 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 187 | 28 | -83 | 215 | - | 249 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -31億7200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 103億8200万
- 2019年3月（連） -72.05%
- 29億200万
- 2020年3月（連） -9.65%
- 26億2200万
- 2021年3月（連） +20.75%
- 31億6600万
- 2022年3月（連） -6.51%
- 29億6000万
- 2023年3月（連） -20.37%
- 23億5700万
- 2024年3月（連） -58.34%
- 9億8200万
- 2025年3月（連） マイ転
- -43億6700万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連）
- -18億7300万
- 2024年3月（連） -56.27%
- -29億2700万
- 2025年3月（連）
- -20億
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.92%
- 2018年3月（連）
- 12.26%
- 2019年3月（連）
- 12.24%
- 2020年3月（連）
- 11.33%
- 2021年3月（連）
- 9.87%
- 2022年3月（連）
- 10.35%
- 2023年3月（連）
- 17.16%
- 2024年3月（連）
- 28.2%
- 2025年3月（連）
- -22.07%
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