広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 634 | 157 |
| 減価償却費 | 921 | 1,121 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 32 | -443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -65 |
| 支払利息 | 131 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,545 | 1,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276 | -172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494 | -335 |
| その他 | 583 | 485 |
| 小計 | 3,020 | 2,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 65 |
| 利息の支払額 | -134 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,487 | 1,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,291 | -330 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 500 |
| 貸付けによる支出 | -58 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 400 |
| その他 | -350 | 379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,725 | 950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | 3,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,098 | -1,822 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -982 | -912 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -237 | -316 |
| その他 | -225 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,243 | -65 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,512 | 2,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,382 | 14,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
