広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 0 | 634 |
| 減価償却費 | 1,065 | 921 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -234 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -56 |
| 支払利息 | 135 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,079 | 1,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137 | -276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -354 | -494 |
| その他 | 160 | 583 |
| 小計 | 1,642 | 3,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 56 |
| 利息の支払額 | -141 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -338 | -455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235 | 2,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,358 | -4,291 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 84 | － |
| 貸付けによる支出 | -118 | -58 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 60 |
| その他 | -211 | -350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,495 | -4,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 540 | -1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,595 | -2,098 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -962 | -982 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -174 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -237 | -237 |
| その他 | -308 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,462 | -1,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204 | -3,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,917 | 9,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
