広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,366 | 0 |
| 減価償却費 | 1,172 | 1,065 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -286 | -234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -73 |
| 支払利息 | 167 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,583 | 1,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -815 | -354 |
| その他 | 1,361 | 160 |
| 小計 | 4,189 | 1,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 73 |
| 利息の支払額 | -171 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -664 | -338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,410 | 1,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -498 | -4,358 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,886 | 84 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -270 | -118 |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 69 |
| その他 | -783 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,909 | -4,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,450 | 540 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,131 | -1,595 |
| 社債の発行による収入 | 2,800 | 1,500 |
| 社債の償還による支出 | -862 | -962 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -124 | -174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -237 | -237 |
| その他 | -313 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480 | 3,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,797 | 204 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,864 | 13,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
