広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,336 | 1,366 |
| 減価償却費 | 942 | 1,172 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -43 | -286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -56 |
| 支払利息 | 188 | 167 |
| 負ののれん発生益 | -1,181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,765 | 1,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239 | -303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -624 | -815 |
| その他 | -106 | 1,361 |
| 小計 | 2,989 | 4,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 56 |
| 利息の支払額 | -186 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -1,795 | -664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053 | 3,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -690 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 259 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -989 | -498 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 1,886 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,000 | 1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,340 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -270 |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 88 |
| その他 | -575 | -783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,431 | 1,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | -1,450 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,324 | -3,131 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | 2,800 |
| 社債の償還による支出 | -512 | -862 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | － | -124 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -237 | -237 |
| その他 | -137 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 648 | 480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,139 | 5,797 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321 | 14 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,554 | 13,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
