広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,652 | 2,336 |
| 減価償却費 | 918 | 942 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -178 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -46 |
| 支払利息 | 211 | 188 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,346 | 1,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | -239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -824 | -624 |
| その他 | -286 | -106 |
| 小計 | 2,771 | 2,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 46 |
| 利息の支払額 | -210 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -1,061 | -1,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,542 | 1,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -944 | -989 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -434 | -690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 259 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,340 |
| 貸付けによる支出 | -424 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 195 | 97 |
| その他 | -273 | -575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,877 | 1,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160 | 60 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,701 | -2,324 |
| 社債の発行による収入 | 1,200 | 3,000 |
| 社債の償還による支出 | -430 | -512 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -237 | -237 |
| その他 | -172 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381 | 648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -718 | 3,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,452 | 9,734 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,734 | 9,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
