広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,705 | 1,652 |
| 減価償却費 | 891 | 918 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -292 | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -41 |
| 支払利息 | 232 | 211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,150 | 1,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -478 | -824 |
| 預り入会金の増減額（△は減少） | -234 | -206 |
| その他 | 409 | -79 |
| 小計 | 3,324 | 2,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 41 |
| 利息の支払額 | -232 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -859 | -1,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,270 | 1,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -525 | -944 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 29 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -434 |
| 貸付けによる支出 | -276 | -424 |
| 貸付金の回収による収入 | 218 | 195 |
| その他 | 1 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -1,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 539 | 160 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,166 | -1,701 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 1,200 |
| 社債の償還による支出 | -445 | -430 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -237 | -237 |
| その他 | -137 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,447 | -381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,733 | -718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,508 | 9,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,774 | 9,734 |
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