広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 326 | 1,705 |
| 減価償却費 | 1,203 | 891 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,104 | -292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -37 |
| 支払利息 | 267 | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,441 | 1,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -508 | -478 |
| 預り入会金の増減額（△は減少） | -218 | -234 |
| その他 | 1,063 | 409 |
| 小計 | 2,245 | 3,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 37 |
| 利息の支払額 | -234 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -730 | -859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,358 | 2,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -524 | -525 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20 | 29 |
| 貸付けによる支出 | -151 | -276 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 218 |
| その他 | -45 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289 | -552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,110 | 539 |
| 長期借入れによる収入 | 21,044 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,005 | -4,166 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -445 | -445 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -197 | -237 |
| その他 | -134 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848 | -3,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207 | -1,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,206 | 11,399 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,399 | 9,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
