広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157 | 491 |
| 減価償却費 | 1,121 | 1,167 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -443 | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -51 |
| 支払利息 | 118 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,542 | 1,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172 | -247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335 | -704 |
| その他 | 485 | 6 |
| 小計 | 2,410 | 2,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 51 |
| 利息の支払額 | -114 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,824 | 1,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -330 | -284 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 185 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 500 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -147 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 62 |
| その他 | 379 | -310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 950 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,100 | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,822 | -1,927 |
| 社債の償還による支出 | -912 | -730 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -74 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -316 | -237 |
| その他 | -114 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -1,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,704 | 385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,246 | 14,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
