広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 491 | 83 |
| 減価償却費 | 1,167 | 1,141 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -172 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -48 |
| 支払利息 | 96 | 84 |
| 関係会社整理損 | － | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,816 | 1,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247 | -224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -704 | -119 |
| その他 | 6 | 31 |
| 小計 | 2,404 | 2,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 48 |
| 利息の支払額 | -96 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -364 | -444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,994 | 2,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 170 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -284 | -737 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 185 | 1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -147 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -186 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 87 |
| その他 | -310 | -477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498 | -1,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,050 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,927 | -2,059 |
| 社債の償還による支出 | -730 | -880 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -74 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -237 | -234 |
| その他 | -183 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,102 | -1,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385 | -103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,633 | 15,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
