キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 83 | 129 |
| 減価償却費 | 1,141 | 988 |
| 減損損失 | － | 121 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 負ののれん発生益 | － | -16 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -44 |
| 支払利息 | 84 | 136 |
| 関係会社整理損 | 400 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21 | -147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,330 | 1,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224 | -397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119 | -434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -516 | 404 |
| その他 | 507 | 330 |
| 小計 | 2,683 | 1,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 44 |
| 利息の支払額 | -91 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -444 | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196 | 1,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 293 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -737 | -437 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 148 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -488 | -268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -186 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 177 |
| その他 | 11 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,800 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 4,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,059 | -4,024 |
| 社債の償還による支出 | -880 | -350 |
| 株式の発行による収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -8,584 |
| 供託金の預入による支出 | － | -4,026 |
| 配当金の支払額 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -234 | |
| その他 | -173 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | -14,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103 | -12,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,727 | 13,140 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 38 |
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