キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 129 | 622 |
| 減価償却費 | 988 | 977 |
| 減損損失 | 121 | － |
| のれん償却額 | 17 | 43 |
| 負ののれん発生益 | -16 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,031 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -29 |
| 支払利息 | 136 | 134 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 89 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,844 | 1,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -397 | -438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -434 | -495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 404 | -359 |
| その他 | 330 | 124 |
| 小計 | 1,991 | 2,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 29 |
| 利息の支払額 | -139 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -229 | -475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,666 | 1,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2 | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 293 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -437 | -718 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 148 | 33 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -268 | -128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -326 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 177 | 1 |
| その他 | -24 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,800 | 4,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,720 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,024 | -3,316 |
| 社債の償還による支出 | -350 | -340 |
| 株式の発行による収入 | 2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,497 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -8,584 | － |
| 供託金の預入による支出 | -4,026 | － |
| 配当金の支払額 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| その他 | -131 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,195 | 920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,625 | 2,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,093 | 15,174 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38 | － |
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