広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622 | 1,171 |
| 減価償却費 | 977 | 929 |
| のれん償却額 | 43 | 62 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -29 |
| 支払利息 | 134 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,472 | 3,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -438 | -497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -495 | -309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -359 | -289 |
| その他 | 124 | 167 |
| 小計 | 2,049 | 4,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -137 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -475 | -275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,466 | 4,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -718 | -404 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 33 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -128 | -166 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -326 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -184 | -20 |
| その他 | 18 | -490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307 | -1,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,200 | -4,100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,316 | -2,849 |
| 社債の償還による支出 | -340 | -160 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,497 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 98 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | － | |
| その他 | -125 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 920 | -6,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,081 | -3,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,174 | 18,269 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 77 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
