広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,171 | 1,833 |
| 減価償却費 | 929 | 877 |
| のれん償却額 | 62 | 47 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 49 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -203 |
| 支払利息 | 131 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,243 | 2,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -497 | -657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309 | -112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -289 | 97 |
| その他 | 167 | -51 |
| 小計 | 4,629 | 4,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 48 |
| 利息の支払額 | -129 | -113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -275 | 453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,254 | 4,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | 6 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -404 | -1,356 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -166 | -25 |
| 貸付けによる支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1,005 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| その他 | -490 | -3,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083 | -8,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,849 | -3,035 |
| 社債の償還による支出 | -160 | -90 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,479 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 98 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | 35 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 97 |
| 配当金の支払額 | － | -385 |
| その他 | -75 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,582 | -1,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,406 | -5,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,635 | 13,075 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77 | 8 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
