キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,833 | 3,127 |
| 減価償却費 | 877 | 940 |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 0 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -65 |
| 支払利息 | 122 | 136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -36 |
| 解体撤去費用 | － | 255 |
| 特別調査費用等 | － | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,354 | 1,549 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -15,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -657 | -448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112 | -419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97 | -1,196 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4 | 135 |
| その他 | -55 | 211 |
| 小計 | 4,310 | -10,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 65 |
| 利息の支払額 | -113 | -155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 453 | -835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,699 | -11,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6 | 36 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -4,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -133 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 701 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,356 | -1,111 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 解体撤去費用の支出 | － | -56 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25 | -14 |
| 関係会社出資金売却による収入 | － | 1,820 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -389 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,005 | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -214 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 4,060 |
| その他 | -3,983 | -771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,358 | 3,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 12,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,035 | -11,267 |
| 社債の償還による支出 | -90 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,479 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 35 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 97 | 60 |
| 配当金の支払額 | -385 | -950 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -22 |
| その他 | -54 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,911 | 770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,569 | -6,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,075 | 12,123 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8 | － |
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