広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,127 | 2,703 |
| 減価償却費 | 940 | 834 |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 64 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -20 |
| 支払利息 | 136 | 159 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 関係会社出資金売却益 | -36 | － |
| 解体撤去費用 | 255 | － |
| 特別調査費用等 | 103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,549 | 995 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -15,060 | 15,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -448 | -738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -419 | -161 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,196 | 51 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 135 | -55 |
| その他 | 211 | 788 |
| 小計 | -10,655 | 19,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 175 |
| 利息の支払額 | -155 | -155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -835 | -1,012 |
| その他 | － | 95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,581 | 18,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 36 | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -400 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 701 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -934 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 解体撤去費用の支出 | -56 | -51 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14 | -1 |
| 関係会社出資金売却による収入 | 1,820 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 210 |
| 貸付けによる支出 | -389 | |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -214 | -10 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 4,060 | － |
| その他 | -771 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,936 | 2,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,500 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,267 | -2,272 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60 | 13 |
| 配当金の支払額 | -950 | -899 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -64 |
| その他 | -49 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 770 | -8,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,792 | 13,251 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,123 | 24,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
