広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,898 | 1,746 |
| 減価償却費 | 2,159 | 2,025 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -342 | -489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -95 |
| 支払利息 | 276 | 258 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86 | 917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94 | 315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87 | -118 |
| その他 | 1,903 | -888 |
| 小計 | 5,863 | 3,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 95 |
| 利息の支払額 | -283 | -263 |
| 法人税等の支払額 | -831 | -795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,883 | 2,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 411 | 11 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,096 | -5,127 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 838 | 287 |
| 貸付けによる支出 | -144 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 206 | 118 |
| その他 | -536 | -1,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,528 | -5,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 5,472 | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,583 | -4,090 |
| 社債の発行による収入 | 1,580 | 1,230 |
| 社債の償還による支出 | -1,924 | -1,864 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -174 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -237 | -237 |
| その他 | -591 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,841 | 1,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -818 | -1,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,894 | 11,542 |
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