広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,741 | 1,898 |
| 減価償却費 | 2,652 | 2,159 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -336 | -342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -133 |
| 支払利息 | 315 | 276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 488 | -94 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -569 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445 | 87 |
| その他 | 2,410 | 1,989 |
| 小計 | 7,135 | 5,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 133 |
| 利息の支払額 | -311 | -283 |
| 法人税等の支払額 | -1,336 | -831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,609 | 4,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 411 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,726 | -9,096 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,221 | 838 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -281 | -144 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 206 |
| その他 | -1,933 | -536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,007 | -8,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150 | 1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 8,310 | 5,472 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,412 | -2,583 |
| 社債の発行による収入 | 2,800 | 1,580 |
| 社債の償還による支出 | -1,894 | -1,924 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -124 | -174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -237 | -237 |
| その他 | -280 | -591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -989 | 2,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,645 | -818 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,713 | 12,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
