広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,376 | 2,741 |
| 減価償却費 | 2,003 | 2,652 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -305 | -336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -122 |
| 支払利息 | 377 | 315 |
| 負ののれん発生益 | -1,181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102 | 488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149 | -569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | -445 |
| その他 | 1,048 | 2,410 |
| 小計 | 6,087 | 7,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 122 |
| 利息の支払額 | -374 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -2,802 | -1,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,128 | 5,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -832 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 283 | 93 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,742 | -1,726 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 2,221 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,000 | 2,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,340 | － |
| 貸付けによる支出 | -18 | -281 |
| 貸付金の回収による収入 | 175 | 180 |
| その他 | -1,001 | -1,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 212 | 1,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 920 | -1,150 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | 8,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,117 | -8,412 |
| 社債の発行による収入 | 3,500 | 2,800 |
| 社債の償還による支出 | -1,324 | -1,894 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -124 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -237 | -237 |
| その他 | -554 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,712 | -989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,637 | 5,645 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321 | 15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,052 | 13,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
