広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,356 | 4,376 |
| 減価償却費 | 1,854 | 2,003 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 521 | -305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -218 |
| 支払利息 | 418 | 377 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,181 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,857 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185 | 102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58 | -149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191 | 35 |
| その他 | -1,146 | 1,048 |
| 小計 | 4,622 | 6,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 218 |
| 利息の支払額 | -416 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -2,014 | -2,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,281 | 3,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -438 | -832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144 | 283 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,164 | -1,742 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,000 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -184 | － |
| 貸付けによる支出 | -741 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 296 | 175 |
| その他 | -1,484 | -1,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,568 | 212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,380 | 920 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,971 | -9,117 |
| 社債の発行による収入 | 1,820 | 3,500 |
| 社債の償還による支出 | -980 | -1,324 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 少数株主への配当金の支払額 | -237 | -237 |
| その他 | 1,113 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,074 | -1,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,359 | 1,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,093 | 8,052 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
