広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,016 | 10,356 |
| 減価償却費 | 1,789 | 1,854 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -164 | 521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -90 |
| 支払利息 | 455 | 418 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128 | -185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377 | -191 |
| その他 | -272 | -1,146 |
| 小計 | 6,022 | 4,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 90 |
| 利息の支払額 | -451 | -416 |
| 法人税等の支払額 | -1,528 | -2,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,119 | 2,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -825 | -2,164 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,311 | 3 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,500 | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 144 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 325 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -184 |
| 貸付けによる支出 | -438 | -741 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 296 |
| その他 | 37 | -1,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -5,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 1,380 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,819 | -4,971 |
| 社債の発行による収入 | 1,600 | 1,820 |
| 社債の償還による支出 | -940 | -980 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -237 | -237 |
| その他 | -291 | 1,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,548 | -1,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,055 | -4,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,508 | 10,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,452 | 6,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
