広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,679 | 4,016 |
| 減価償却費 | 2,488 | 1,789 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,204 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -76 |
| 支払利息 | 514 | 455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 748 | -128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317 | 377 |
| 預り入会金の増減額（△は減少） | -392 | -449 |
| その他 | 1,756 | 176 |
| 小計 | 5,080 | 6,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 76 |
| 利息の支払額 | -478 | -451 |
| 法人税等の支払額 | -1,330 | -1,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,409 | 4,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,054 | -825 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,533 | 1,311 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,000 | -1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 325 |
| 貸付けによる支出 | -395 | -438 |
| 貸付金の回収による収入 | 907 | 400 |
| その他 | 322 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 241 | -625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,118 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 21,963 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,914 | -5,819 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 1,600 |
| 社債の償還による支出 | -790 | -940 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -197 | -237 |
| その他 | -264 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,321 | -4,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316 | -1,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,206 | 11,508 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,508 | 10,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
