広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,106 | 2,679 |
| 減価償却費 | 2,575 | 2,488 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 288 | -2,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -139 |
| 支払利息 | 748 | 514 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -476 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,152 | -809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 817 | 748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452 | -317 |
| 預り入会金の増減額（△は減少） | -596 | -392 |
| その他 | -720 | 2,565 |
| 小計 | 4,371 | 5,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 139 |
| 利息の支払額 | -764 | -478 |
| 法人税等の支払額 | -894 | -1,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,899 | 3,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,539 | -1,054 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 396 | 1,533 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 764 | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 594 | － |
| 貸付けによる支出 | -43 | -395 |
| 貸付金の回収による収入 | 198 | 907 |
| 長期未収入金の回収による収入 | 1,183 | － |
| その他 | 219 | 322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,722 | 241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,850 | -11,118 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 21,963 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,615 | -13,914 |
| 社債の発行による収入 | 700 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,145 | -790 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -182 | -197 |
| その他 | -200 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,092 | -3,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,528 | 316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,678 | 11,206 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,206 | 11,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
