広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,746 | 4,547 |
| 減価償却費 | 2,025 | 2,280 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -489 | -411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -112 |
| 支払利息 | 258 | 228 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -146 | -3,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315 | -199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118 | 182 |
| その他 | 174 | 2,787 |
| 小計 | 3,727 | 5,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 112 |
| 利息の支払額 | -263 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -795 | -1,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,763 | 4,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 502 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,127 | -1,401 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 287 | 6,850 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 500 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 432 |
| その他 | -1,135 | -965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,935 | 5,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 7,800 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,090 | -3,713 |
| 社債の発行による収入 | 1,230 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,864 | -1,704 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -237 | -316 |
| その他 | -406 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,831 | -7,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,352 | 2,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,542 | 14,294 |
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