有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）100億2100万→100億; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-90億3800万→-90億1800万
訂正有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)PDFをみる: 設備投資額（連結）30億4000万→29億2700万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,071	7,075
減価償却費	1,788	1,803
のれん償却額	112	95
長期前払費用償却額	555	449
株式報酬費用	－	862
引当金の増減額（△は減少）	125	-130
受取利息及び受取配当金	-65	-247
支払利息	247	235
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-930
関係会社株式評価損	71	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,327	402
棚卸資産の増減額（△は増加）	454	-11
仕入債務の増減額（△は減少）	-475	108
その他	-585	149
小計	7,627	9,864
利息及び配当金の受取額	65	92
利息の支払額	-244	-226
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,154	290
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,293	10,021
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	2	5
有価証券の取得による支出	－	-4,000
投資有価証券の取得による支出	-253	-7
投資有価証券の売却による収入	－	1,205
有形及び無形固定資産の取得による支出	-1,873	-3,040
有形及び無形固定資産の売却による収入	9	260
貸付けによる支出	-1,001	-398
貸付金の回収による収入	3	1,008
長期前払費用の取得による支出	-291	-24
その他	-533	-4,048
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,936	-9,038
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,100	－
長期借入れによる収入	4,900	5,200
長期借入金の返済による支出	-5,712	-6,298
社債の償還による支出	-230	-90
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	417
自己株式の取得による支出	-1	-3,480
自己株式の処分による収入	3	4,789
新株予約権の発行による収入	1	35
配当金の支払額	-221	-1,181
非支配株主からの払込みによる収入	98	－
非支配株主への配当金の支払額	-2	－
その他	-136	-104
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,400	-712
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,041	271
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,635	18,916
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	79	8

広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート