キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,627 | 4,071 |
| 減価償却費 | 1,905 | 1,788 |
| のれん償却額 | 92 | 112 |
| 長期前払費用償却額 | 612 | 555 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 27 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -65 |
| 支払利息 | 277 | 247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,421 | 1,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -313 | 454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133 | -475 |
| その他 | -286 | -585 |
| 小計 | 4,481 | 7,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 65 |
| 利息の支払額 | -316 | -244 |
| 法人税等の支払額 | -560 | -1,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,660 | 6,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | 2 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -164 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,014 | -1,873 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -1,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -428 | -291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -346 | － |
| その他 | -12 | -533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700 | -3,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,200 | -4,100 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,857 | -5,712 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -230 |
| 株式の発行による収入 | 2,954 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,497 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,045 | 3 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9 | 1 |
| 配当金の支払額 | | -221 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 98 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| その他 | -212 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,540 | -5,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,504 | -3,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,597 | 18,635 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 79 |
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