キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,071 | 6,266 |
| 減価償却費 | 1,788 | 1,803 |
| のれん償却額 | 112 | 95 |
| 長期前払費用償却額 | 555 | 449 |
| 株式報酬費用 | － | 862 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 125 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -247 |
| 支払利息 | 247 | 235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -930 |
| 関係会社株式評価損 | 71 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,327 | 677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 454 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475 | 108 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -97 | 469 |
| その他 | -487 | 194 |
| 小計 | 7,627 | 9,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 92 |
| 利息の支払額 | -244 | -226 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,154 | 290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,293 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2 | 5 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,205 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,873 | -3,020 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 260 |
| 貸付けによる支出 | -1,001 | -398 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1,008 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -291 | -24 |
| その他 | -533 | -4,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,936 | -9,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,712 | -6,298 |
| 社債の償還による支出 | -230 | -90 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 417 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3,480 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 4,789 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | 35 |
| 配当金の支払額 | -221 | -1,181 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 98 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -136 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,400 | -712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,041 | 271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,635 | 18,916 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79 | 8 |
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