広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 499 | -1,289 |
| 減価償却費 | 2,340 | 2,266 |
| 減損損失 | 854 | 2,069 |
| のれん償却額 | 36 | 35 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 354 | 1,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -83 |
| 支払利息 | 186 | 170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -320 |
| 関係会社整理損 | － | 531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 494 | 131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20 | -158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181 | -1 |
| その他 | 802 | 569 |
| 小計 | 5,325 | 4,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 83 |
| 利息の支払額 | -187 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -789 | -854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,432 | 3,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,399 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -950 | -1,239 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 252 | 3 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 435 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -636 | -775 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -186 |
| その他 | -141 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,530 | -1,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,850 | -1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 15,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,880 | -4,303 |
| 社債の償還による支出 | -1,360 | -1,330 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -76 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -239 | -237 |
| その他 | -342 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,549 | 7,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,339 | 10,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,633 | 25,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
