キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,289 | 349 |
| 減価償却費 | 2,266 | 1,963 |
| 減損損失 | 2,069 | 121 |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| 長期前払費用償却額 | 779 | 639 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,014 | -1,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -78 |
| 支払利息 | 170 | 277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -320 | -164 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 481 |
| 関係会社整理損 | 531 | 897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131 | 13 |
| 棚卸資産の増減額 | -158 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | 597 |
| その他 | -209 | -236 |
| 小計 | 4,936 | 3,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 78 |
| 利息の支払額 | -188 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -854 | -533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,976 | 3,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6 | -19 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,399 | 321 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 698 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,239 | -1,103 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 540 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 435 | 190 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -775 | -581 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -186 | -75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24 |
| その他 | 18 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | 56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 15,060 | 6,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,303 | -7,025 |
| 社債の償還による支出 | -1,330 | -650 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -12,623 |
| 配当金の支払額 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -237 | -1 |
| その他 | -312 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,477 | -15,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,093 | -12,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,727 | 13,093 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 38 |
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