キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,067 | 6,901 |
| 減価償却費 | 1,831 | 1,679 |
| 減損損失 | 577 | 5 |
| のれん償却額 | 95 | 115 |
| 長期前払費用償却額 | 313 | 193 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 104 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -45 |
| 支払利息 | 304 | 277 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 関係会社株式評価損 | 8 | － |
| 関係会社出資金売却益 | -36 | － |
| 特別調査費用等 | 126 | － |
| 解体撤去費用 | 255 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 566 | -410 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -15,060 | 13,652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -422 | -138 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 90 | -109 |
| その他 | -2,308 | 1,027 |
| 小計 | -6,564 | 22,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 196 |
| 利息の支払額 | -292 | -267 |
| 特別調査費用等の支払額 | -126 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,429 | -1,848 |
| その他 | -124 | 75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,453 | 20,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 36 | 22 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 210 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,278 | -3,304 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 2,199 |
| 解体撤去費用の支出 | － | -53 |
| 関係会社出資金売却による収入 | 1,820 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 8 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -24 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,887 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 4,060 | － |
| その他 | -2 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,086 | 676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,000 | -5,233 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,815 | -4,363 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 103 | 4,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,586 | -6,262 |
| 配当金の支払額 | -1,867 | -1,842 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -160 | － |
| その他 | -96 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,945 | -10,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,229 | 10,732 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,690 | 22,423 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | － |
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