キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 349 | 3,627 |
| 減価償却費 | 1,963 | 1,905 |
| 減損損失 | 121 | － |
| のれん償却額 | 35 | 92 |
| 長期前払費用償却額 | 639 | 612 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,019 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -56 |
| 支払利息 | 277 | 277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164 | -116 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 481 | － |
| 関係会社整理損 | 897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13 | -1,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33 | -313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 597 | 133 |
| その他 | -236 | -286 |
| 小計 | 3,844 | 4,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 56 |
| 利息の支払額 | -278 | -316 |
| 法人税等の支払額 | -533 | -560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,110 | 3,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -19 | -1 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321 | 235 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -164 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 698 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,103 | -1,014 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 540 | 34 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 190 | 39 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -581 | -428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -346 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -75 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24 | － |
| その他 | 73 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,800 | 4,200 |
| 長期借入れによる収入 | 6,520 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,025 | -5,857 |
| 社債の償還による支出 | -650 | -500 |
| 株式の発行による収入 | 2 | 2,954 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,497 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,045 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -12,623 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9 |
| 配当金の支払額 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -260 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,838 | 5,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,672 | 8,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,093 | 21,597 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38 | － |
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