TOPPANエッジ（7862）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,007 | 15,069 |
| 減価償却費 | 6,368 | 8,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 131 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -505 |
| 支払利息 | 36 | 41 |
| 保険返戻金 | -30 | -150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 976 | 1,455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | 0 |
| 固定資産除却損 | 143 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 342 | 87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -644 | -220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -426 | 829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -907 | 1,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -687 | -5,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44 | 395 |
| その他 | 24 | -104 |
| 小計 | 19,745 | 21,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 526 |
| 利息の支払額 | -37 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -6,455 | -5,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,523 | 15,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -852 | -194 |
| 定期預金の払戻による収入 | 475 | 474 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,236 | -10,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,042 | -2,324 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 279 | 323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 58 | 584 |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 206 |
| その他の支出 | -1,712 | -1,389 |
| その他の収入 | 982 | 2,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,948 | -10,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -213 | -223 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -59 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -477 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,258 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | － |
| 配当金の支払額 | -2,906 | -2,774 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,420 | -3,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,862 | 1,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,791 | 29,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,928 | 31,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
