キャッシュ・フローの状況
2021年11月12日 13:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -48億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 51 | -22 | -15 | 29 | -26 | 380 | 通期 | 172 | -88 | -30 | 84 | -68 | 422 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 20 | -98 | -13 | -78 | -74 | 332 | 通期 | 139 | -159 | -27 | -20 | -132 | 377 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 76 | -30 | -16 | 46 | -36 | 407 | 通期 | 264 | -78 | -29 | 186 | -64 | 535 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -12 | -20 | -14 | -31 | -18 | 490 | 通期 | 144 | -55 | -28 | 89 | -37 | 595 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 43 | -41 | -14 | 2 | -33 | 580 | 通期 | 110 | -86 | -28 | 23 | -64 | 589 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 63 | -24 | -14 | 40 | -27 | 614 | 通期 | 126 | -47 | -29 | 79 | -56 | 639 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 67 | -54 | -14 | 13 | -36 | 636 | 通期 | 102 | -122 | -26 | -20 | -144 | 592 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 74 | -102 | -17 | -28 | -71 | 545 | 通期 | 135 | -204 | -34 | -69 | -146 | 488 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 36 | -55 | -16 | -19 | -45 | 452 | 通期 | 166 | -75 | -32 | 91 | -91 | 545 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 37 | -49 | -17 | -12 | -44 | 520 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 83億6100万
- 2014年3月（連） マイ転
- -20億4500万
- 2015年3月（連） プラ転
- 186億3100万
- 2016年3月（連） -52.26%
- 88億9500万
- 2017年3月（連） -73.67%
- 23億4200万
- 2018年3月（連） +237.36%
- 79億100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -19億6600万
- 2020年3月（連） -251.63%
- -69億1300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 91億100万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 7.05%
- 2014年3月（連）
- 5.31%
- 2015年3月（連）
- 9.94%
- 2016年3月（連）
- 5.26%
- 2017年3月（連）
- 4.25%
- 2018年3月（連）
- 5.3%
- 2019年3月（連）
- 4.54%
- 2020年3月（連）
- 6.02%
- 2021年3月（連）
- 7.59%