有価証券報告書-第59期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 10,511 | 11,677 |
減価償却費 | 8,565 | 7,469 |
減損損失 | 147 | 72 |
固定資産除却損 | 424 | 293 |
固定資産売却損益(△は益) | -43 | 42 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 62 | 103 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -102 | -192 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52 | 40 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -143 | -155 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | 15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 76 | 248 |
受取利息及び受取配当金 | -299 | -379 |
支払利息 | 11 | 8 |
保険返戻金 | -4 | -110 |
持分法による投資損益(△は益) | -15 | 111 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,899 | 5,035 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 298 | -80 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,422 | -1,900 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 862 | -744 |
その他 | 135 | -64 |
小計 | 15,051 | 21,490 |
利息及び配当金の受取額 | 304 | 376 |
利息の支払額 | -11 | -6 |
法人税等の支払額 | -3,675 | -4,677 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,668 | 17,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | - | -800 |
定期預金の預入による支出 | -34 | -50 |
定期預金の払戻による収入 | 19 | 24 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,920 | -6,797 |
有形固定資産の売却による収入 | 520 | 41 |
投資有価証券の取得による支出 | -743 | -3,396 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 601 | 2,545 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -455 |
その他の支出 | -1,438 | -1,567 |
その他の収入 | 1,098 | 1,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,897 | -8,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -40 | -70 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38 | -39 |
長期借入金の返済による支出 | -181 | -51 |
社債の償還による支出 | -200 | - |
配当金の支払額 | -2,774 | -2,774 |
少数株主への配当金の支払額 | -7 | -13 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,242 | -2,950 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,489 | 5,594 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,121 | 36,610 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36,610 | 42,204 |