四半期報告書-第59期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,618 | 6,134 |
減価償却費 | 4,121 | 3,670 |
固定資産除却損 | 141 | 207 |
固定資産売却損益(△は益) | -56 | 40 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 147 | 144 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | -13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -74 | -85 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -34 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -176 | 109 |
受取利息及び受取配当金 | -188 | -209 |
支払利息 | 7 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | -29 | -40 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,447 | 2,057 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,493 | -343 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,269 | -3,060 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 555 | -291 |
その他 | 4 | -769 |
小計 | 10,288 | 7,538 |
利息及び配当金の受取額 | 189 | 204 |
利息の支払額 | -7 | -3 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,954 | -2,603 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,515 | 5,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -21 | -40 |
定期預金の払戻による収入 | 4 | 14 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,218 | -2,617 |
有形固定資産の売却による収入 | 474 | 27 |
投資有価証券の取得による支出 | -175 | -1,220 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 145 | 1,321 |
その他の支出 | -805 | -689 |
その他の収入 | 307 | 971 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,288 | -2,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22 | -19 |
長期借入金の返済による支出 | -131 | -46 |
社債の償還による支出 | -200 | - |
配当金の支払額 | -1,387 | -1,387 |
少数株主への配当金の支払額 | -7 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,748 | -1,466 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,446 | 1,439 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,121 | 37,567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,567 | 38,049 |