四半期報告書-第67期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,875 | 1,905 |
減価償却費 | 2,988 | 3,699 |
減損損失 | - | 1,396 |
のれん償却額 | 52 | 52 |
固定資産除却損 | 76 | 39 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 22 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 185 | 346 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -298 | -86 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | -11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -220 | -407 |
受取利息及び受取配当金 | -218 | -279 |
持分法による投資損益(△は益) | 144 | 84 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,806 | 1,475 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -414 | -1,057 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,418 | -2,680 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -404 | 1,558 |
その他 | -169 | -1,112 |
小計 | 7,958 | 4,904 |
利息及び配当金の受取額 | 218 | 277 |
利息の支払額 | -20 | -19 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -789 | -1,563 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,366 | 3,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,121 | -3,402 |
有形固定資産の売却による収入 | 142 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -509 | -1,119 |
投資有価証券の取得による支出 | -216 | -116 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 436 | 571 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,432 | - |
その他の支出 | -103 | -1,486 |
その他の収入 | 610 | 62 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,192 | -5,488 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -206 | - |
リース債務の返済による支出 | -139 | -229 |
配当金の支払額 | -1,387 | -1,387 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -11 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,748 | -1,628 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,667 | -3,563 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,808 | 45,244 |