四半期報告書-第65期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,027 | 2,797 |
減価償却費 | 4,048 | 3,710 |
のれん償却額 | 104 | 53 |
固定資産除却損 | 26 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -50 | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -31 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -661 | -787 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | -26 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -311 | -499 |
受取利息及び受取配当金 | -226 | -200 |
持分法による投資損益(△は益) | 4 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,674 | 6,712 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -314 | -304 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,896 | -2,933 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 340 | 541 |
その他 | -1,449 | -1,611 |
小計 | 7,276 | 7,451 |
利息及び配当金の受取額 | 220 | 190 |
利息の支払額 | -2 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,166 | -936 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,327 | 6,703 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,672 | -3,623 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -957 | -872 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,655 | 651 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -850 |
事業譲渡による収入 | 55 | - |
その他の支出 | -1,010 | -1,153 |
その他の収入 | 562 | 421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,360 | -5,426 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -26 |
配当金の支払額 | -1,387 | -1,387 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,434 | -1,429 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | -77 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,435 | -230 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,852 | 63,622 |