キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,725 | 7,267 |
減価償却費 | 8,998 | 8,334 |
減損損失 | - | 1,235 |
子会社整理損 | - | 252 |
のれん償却額 | 215 | 210 |
固定資産除却損 | 128 | 85 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -100 | -1,346 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -152 | -33 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,080 | -1,367 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | -18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -318 | 40 |
受取利息及び受取配当金 | -344 | -404 |
支払利息 | 5 | 4 |
保険返戻金 | -55 | -33 |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,826 | 2,314 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16 | 417 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,902 | -1,508 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -404 | -174 |
その他 | -1,387 | -428 |
小計 | 16,159 | 14,839 |
利息及び配当金の受取額 | 368 | 391 |
利息の支払額 | -5 | -4 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,565 | -2,644 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,957 | 12,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -53 | - |
定期預金の払戻による収入 | 106 | - |
有価証券の取得による支出 | -500 | -3,000 |
有価証券の売却による収入 | 500 | 3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,392 | -5,551 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 13 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,501 | -1,477 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,059 | 3,438 |
その他の支出 | -2,004 | -1,982 |
その他の収入 | 1,164 | 877 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,615 | -4,681 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -42 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73 | -65 |
配当金の支払額 | -2,774 | -2,774 |
非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -15 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 50 | - |
その他 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,822 | -2,897 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -70 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -574 | 4,932 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,919 | 63,852 |