有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,138 | 4,865 |
減価償却費 | 7,635 | 6,581 |
減損損失 | 743 | 501 |
子会社整理損 | 178 | - |
のれん償却額 | 107 | 106 |
固定資産除却損 | 105 | 213 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -72 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -86 | -64 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,158 | -526 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -331 | -394 |
支払利息 | 6 | 50 |
保険返戻金 | -35 | -37 |
持分法による投資損益(△は益) | 29 | 1,101 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,717 | 2,365 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -671 | 337 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,607 | -1,191 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 397 | -687 |
その他 | -1,107 | 1,790 |
小計 | 12,001 | 15,031 |
利息及び配当金の受取額 | 320 | 393 |
利息の支払額 | -6 | -50 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,068 | -1,877 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,246 | 13,497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,634 | -15,769 |
有形固定資産の売却による収入 | 53 | 32 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,056 | -849 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,516 | 778 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,071 | -3,797 |
その他の支出 | -1,900 | -1,703 |
その他の収入 | 879 | 897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,212 | -20,410 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 212 | -211 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -70 | -429 |
配当金の支払額 | -2,774 | -2,774 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,648 | -3,430 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,674 | -10,369 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,177 | 48,808 |