四半期報告書-第61期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,677 | 5,942 |
減価償却額 | 3,888 | 4,022 |
のれん償却額 | 50 | 50 |
固定資産除却損 | 425 | 51 |
貸倒引当金の増減額 | -21 | -2 |
退職給付引当金の増減額 | 224 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -291 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -31 | -37 |
賞与引当金の増減額 | -512 | -605 |
受取利息及び配当金 | -234 | -227 |
支払利息 | 2 | 3 |
持分法による投資損益 | 19 | -53 |
売上債権の増減額 | -2,849 | 4,764 |
たな卸資産の増減額 | -567 | -1,005 |
仕入債務の増減額 | -433 | -2,919 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 93 | 1,180 |
その他 | -1,148 | -857 |
小計 | 4,585 | 10,013 |
利息及び配当金の受取額 | 232 | 233 |
利息の支払額 | -3 | -2 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,843 | -2,650 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,971 | 7,592 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -43 | -243 |
定期性預金の払戻による収入 | 40 | 43 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,364 | -3,598 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,532 | -1,654 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 972 | 3,202 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,475 | - |
その他の支出 | -958 | -1,223 |
その他の収入 | 554 | 478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,804 | -2,994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -77 | -146 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -15 |
少数株主からの払込みによる収入 | 160 | - |
配当金の支払額 | -1,387 | -1,387 |
少数株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,336 | -1,564 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | -30 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,049 | 3,003 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,155 | 40,684 |