四半期報告書-第62期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,942 | 7,405 |
減価償却費 | 4,022 | 4,385 |
のれん償却額 | 50 | 110 |
固定資産除却損 | 51 | 25 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -50 | -614 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -291 | -720 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -37 | -28 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -605 | -176 |
受取利息及び受取配当金 | -227 | -219 |
支払利息 | 3 | 3 |
保険返戻金 | -3 | -92 |
持分法による投資損益(△は益) | -53 | -57 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,764 | -1,680 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,005 | -1,137 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,919 | -2,975 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 1,180 | -2,118 |
その他 | -802 | -680 |
小計 | 10,013 | 1,444 |
利息及び配当金の受取額 | 233 | 233 |
利息の支払額 | -2 | -3 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,650 | -2,828 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,592 | -1,154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -243 | -43 |
定期預金の払戻による収入 | 43 | 43 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,598 | -1,841 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,654 | -2,861 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,202 | 3,107 |
その他の支出 | -1,223 | -904 |
その他の収入 | 478 | 544 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,994 | -1,952 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -146 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -18 |
配当金の支払額 | -1,387 | -1,387 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,564 | -1,420 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,003 | -4,517 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,684 | 48,979 |