東京リスマチック（7861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 105,935 | -188,718 |
| 減価償却費 | 257,301 | 183,310 |
| のれん償却額 | 26,472 | 30,274 |
| 負ののれん償却額 | -19,606 | -15,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -551 | -12,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150,555 | 146,964 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,778 | 10,633 |
| 事業構造改革費用 | 121,208 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -1,813 |
| 支払利息 | 24,101 | 18,576 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -53,027 | -10,144 |
| 減損損失 | － | 14,894 |
| 固定資産除却損 | 14,898 | 58,768 |
| 固定資産評価損 | － | 153,408 |
| 負ののれん発生益 | － | -110,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,353 | 174,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,998 | -27,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,231 | 128,407 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,806 | 13,166 |
| その他 | -163,209 | -79,833 |
| 小計 | 486,554 | 485,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 1,860 |
| 利息の支払額 | -23,397 | -18,435 |
| 法人税等の支払額 | -21,069 | -23,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,461 | 445,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,875 | -270,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 335,266 | 42,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,491 | -7,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,300 | 2,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -409,391 |
| 貸付けによる支出 | － | -355,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,710 | 18,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,584 | -5,090 |
| 敷金の回収による収入 | 2,931 | 16,380 |
| その他 | -6,216 | 18,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,199 | -949,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,833 | -228,333 |
| 自己株式の売却による収入 | 369,438 | － |
| 配当金の支払額 | -50,673 | -55,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,931 | 616,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,194 | 112,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,411,947 | 1,857,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,857,560 | 1,969,731 |
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