キャッシュ・フローの状況
2015年3月30日 14:21
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 48億2353万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億2119万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億9142万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 901 | -1,250 | 1,355 | -349 | -1,318 | 1,815 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 1,189 | -985 | 392 | 205 | -742 | 2,412 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 442 | -41 | 158 | 401 | -180 | 2,971 | 2Q | 804 | -433 | -1,086 | 371 | -562 | 1,697 | 3Q | 1,134 | 490 | -1,369 | 1,624 | -682 | 2,667 | 通期 | 1,190 | 419 | -2,163 | 1,609 | -839 | 1,858 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 446 | -950 | 617 | -504 | -278 | 1,970 | 2Q | 740 | -1,147 | 323 | -407 | -480 | 1,773 | 3Q | 1,401 | -902 | 41 | 498 | -511 | 2,397 | 通期 | 1,428 | -1,805 | -253 | -377 | -821 | 1,228 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 815 | -1,539 | 1,321 | -723 | -2,607 | 2,028 | 通期 | 1,593 | -2,167 | 735 | -574 | -3,324 | 1,591 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 836 | -555 | 1,600 | 282 | -854 | 3,473 | 通期 | 1,653 | -2,895 | 3,133 | -1,242 | -2,881 | 3,481 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 307 | 1,757 | -2,952 | 2,064 | -363 | 2,593 | 通期 | 821 | -5,091 | 4,824 | -4,270 | -985 | 4,171 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -3億4887万
- 2009年12月（連） プラ転
- 2億458万
- 2010年12月（連） +686.48%
- 16億904万
- 2011年12月（連） マイ転
- -3億7722万
- 2012年12月（連） -52.15%
- -5億7393万
- 2013年12月（連） -116.47%
- -12億4240万
- 2014年12月（連） -243.71%
- -42億7023万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -13億1844万
- 2009年12月（連）減少-43.69%
- -7億4247万
- 2010年12月（連）増加+12.95%
- -8億3859万
- 2011年12月（連）減少-2.06%
- -8億2135万
- 2012年12月（連）増加+304.64%
- -33億2354万
- 2013年12月（連）減少-13.31%
- -28億8131万
- 2014年12月（連）減少-65.83%
- -9億8451万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 6.01%
- 2009年12月（連）
- 7.94%
- 2010年12月（連）
- 7.33%
- 2011年12月（連）
- 8.4%
- 2012年12月（連）
- 7.98%
- 2013年12月（連）
- 8.01%
- 2014年12月（連）
- 3.73%