東京リスマチック（7861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 186,533 | 128,306 |
| 減価償却費 | 831,252 | 663,699 |
| ソフトウエア償却費 | 172,724 | 166,420 |
| 減損損失 | － | 14,894 |
| 負ののれん償却額 | -81,598 | -16,172 |
| のれん償却額 | 117,745 | 119,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,677 | -12,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,680 | -46,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,083 | -26,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,359 | -8,701 |
| 支払利息 | 79,821 | 70,257 |
| 固定資産売却益 | -58,138 | -32,765 |
| 固定資産売却損 | 18,847 | 13,302 |
| 固定資産除却損 | 44,836 | 87,593 |
| 固定資産評価損 | － | 153,408 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,565 | 2,135 |
| 保険解約返戻金 | -1,130 | -8,188 |
| 事業構造改革費用 | 157,015 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -110,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,736 | 500,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,153 | -19,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,271 | 63,534 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,459 | 6,649 |
| その他 | -172,924 | -184,518 |
| 小計 | 1,327,874 | 1,525,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,281 | 8,528 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -29,634 | － |
| 支払利息の支払額 | -77,369 | -67,580 |
| 法人税等の支払額 | -36,897 | -38,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,253 | 1,427,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -525,274 | -749,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,338,207 | 328,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313,323 | -71,495 |
| 子会社株式の取得による支出 | -212,241 | -9,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,321 | -6,522 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,670 | -564,326 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 328,132 | 22,653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,079 | 5,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -409,391 |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | -414,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 61,791 | 79,465 |
| その他 | -30,584 | -16,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 418,794 | -1,805,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -895,832 | -913,332 |
| 自己株式の売却による収入 | 369,438 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -16 |
| 配当金の支払額 | -237,002 | -239,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,163,435 | -252,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554,386 | -629,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,411,947 | 1,857,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,857,560 | 1,227,564 |
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